RESPONSABLE TRESORERIE

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Responsable Trésorerie

Principales responsabilités
1.Gestion de la trésorerie
· Charger les relevés bancaires de l'ensemble des comptes sur SAP
· Vérifier, contrôler et corriger les soldes bancaires avec les soldes SAP.
· Alimenter les comptes bancaires afin d'assurer les paiements. Élaborer les prévisions de trésorerie à court,
moyen et long terme sur la base des budgets d'encaissements et de décaissements.

2. Gestion des placements et produits financiers
· Proposer des placements en DAT lorsque les disponibilités dépassent les seuils définis.
· Contrôler les intérêts générés par les SICAV, DAT et financements Confirming.
· Comptabiliser les placements, les échéances et les produits financiers.
3. Gestion des paiements
· Préparer les paiements par chèque et virement.
· Analyser les factures échues non réglées après chaque campagne de paiement et transmettre les états au DAF.
4. Gestion des opérations en devises
· Préparer et négocier avec les salles de marché les achats de devises.
· Comptabiliser les écarts de change liés aux règlements des fournisseurs étrangers.
5. Comptabilité de trésorerie
· Comptabiliser l'ensemble des mouvements de trésorerie.
· Effectuer le rapprochement des paiements fournisseurs avec les comptes transitoires bancaires.
· Préparer les fichiers de rapprochement bancaire des comptes nominaux et transitoires.